天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算公告

天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算公告

本帖最后由 麦积山管理局 于 2018-8-20 15:27 编辑

一、部门基本情况
    (一)部门职能
    (二)机构情况
    二、部门决算情况说明
    (一)收入决算情况
    (二)支出决算情况
    (三)财政拨款收入决算情况
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    五、2017年“三公经费”支出决算情况说明
    六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
    七、名词解释
    八、附件:2017年度部门决算公开表

    一、天水市麦积山风景名胜区管理委员会基本概况
  (一)部门职能   
  天水市麦积山风景名胜区管理委员会是天水市市委、市政府、市纪律检查委员会的派出机构,其主要职责是:
    1、负责组织实施国家、省上有关风景名胜区保护、管理、旅游发展的相关政策、法规,组织制定和落实风景名胜区的管理制度,维护景区旅游秩序,保障游览安全,依法在景区内行使相关行政管理权,联合市区有关部门做好相关行政执法工作。
    2、建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度,对重要景观进行调查、鉴定,并制定相应的保护措施,负责温泉地热水的管理和开发利用、仙人崖景区和石门景区的文物保护、管理工作。
    3、负责景区总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作,负责景区旅游开发、村镇建设等景区土地利用规划的编制和监督实施工作,参与景区文物保护、森林公园等专项规划的编制工作。
    4、负责风景名胜区内基础设施的建设和管理,改善景区交通服务设施和游览条件,依法对风景名胜区内的建设项目进行审核和监督检查,依法制止和查处违反景区规划的建设活动。
    5、负责景区符合规划要求的招商引资工作,按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。
    6、协调指导省市有关部门设在麦积山风景名胜区的分支机构或派出机构的工作,协调景区文物、宗教、林业等部门收益分成,负责麦积山地质公园的管理,负责景区经营服务场所的综合管理,支持和参与景区内农村经济有关工作。
    7、负责景区门票和经营项目的统一管理,负责景区内旅游活动的统一组织、信息发布工作,负责建立健全安全保障制度,负责门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。
    8、负责景区对外宣传工作,组织协调各类争先创优活动,负责对在核心景区举办的重要活动及电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核;协调市区部门和景区单位,分工负责景区内道路交通灯设施的安全管理。
    9、承办市委、市政府交办的其他事项。
   (二)机构情况
    天水市麦积山风景名胜区管理委员会是正县级财政全额事业单位,设办公室、财务科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、宣传科6个科室,有正科级财政全额拨款事业单位景区执法大队1个,管委会下属正科级差额事业单位5个(麦积山管理所、仙人崖管理所、石门管理所、曲溪管理所、旅游接待站)。2017年事业编制人数80名,实有职工85人,退休人员33人,遗嘱人员1人,领导职数6人。
    二、天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。
    2017年度,收入总计为13309.26万元,其中:
    1.财政拨款收入13264.38万元。较2016 年度决算数增加7562.62万元,增长132.64%,主要是2017年财政给予麦积山大景区游客服务中心项目建设补助资金100000000元。
    2.上级补助收入0万元。2016 年度决算数0万元。
    3.事业收入0万元。2016 年度决算数0万元。
    4.其他收入44.88万元,为我单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是旅游行业业务管理收入等。较2016 年度决算数增加44.88万元,增长100%,主要是以前年度对外投资收回靠造成。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。2016 年度决算数0万元。
    6.上年结转和结余0万元。
  (二)支出决算情况。
    2017年度,天水市麦积山风景名胜区管理委员会支出为13264.38万元。其中:
基本支出1699.75万元,较2016 年度决算数减少1402.14万元,下降45.2%,主要是完善各项管理制度,压缩各项经费开支,在保证人员工资的前提下,尽量减少其他费用的支出,做到节俭办事。
项目支出11564.63万元,较2016 年度决算数增加8394.76万元,增长264.83%,主要是2017年财政给予麦积山大景区游客服务中心项目建设补助资金100000000元。
  (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,天水市麦积山风景名胜区管理委员会财政拨款收入总计13264.38万元,与上年相比增加7562.62万元,增长132.64%。其中:一般公共预算财政拨款收入13249.38万元,与上年相比增加7547.62万元,增长132.37%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,与上年相比增加15万元,增长100%。原因:2017年市旅游发展基金15万元拨款。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2017年度,天水市麦积山风景名胜区管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计13264.38万元,与上年相比增加6992.62万元,增长111.49%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:主要是2017年财政给予麦积山大景区游客服务中心项目建设补助资金100000000元。其中:
    1.一般公共服务支出1万元,主要用于三城联创经费,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因财政行政政法科拨三城联创费用。
    2.文化体育与传媒支出6.01万元,主要用于人员工资,完成年初预算100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是2017年追加人员工资时从文化体育与传媒类拨给我单位。
    3.社会保障和就业支出205.35万元,主要用于退休人员退休费等,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加等造成。
    4.商业服务业等支出13052.01万元,主要用于麦积山大景区游客服务中心项目建设、世行项目还本付息等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要是2017年财政给予麦积山大景区游客服务中心项目建设补助资金100000000元。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.75万元,其中:
    (一)人员经费支出情况。
    人员经费977.99万元,主要包括:1、工资福利支出。工资福利支出542.11万元,其中:基本工资158.45万元,津补贴193.21万元,奖金21.69万元,其他社会保障费27.89万元,绩效工资140.89万元等。2、对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出435.88万元,其中:退休费191.48万元,抚恤金13.88万元,生活补助22.05万元,奖励金168万元,住房公积金2.44万元,采暖补贴38.04万元等。
    (二)日常公用经费支出情况。
    日常公用经费721.76万元,主要包括:1、商品和服务支出。商品和服务支出689.71万元,其中:办公费6.56万元,印刷费6.19万元,咨询费104.09万元,手续费0.67万元,水费1.48万元,电费28.37万元,邮电费2.08万元,取暖费8.48万元,物业管理费14.78万元,差旅费9.08万元,维修费78.53万元,租赁17.35万元,会议费0.9万元,培训费0.97万元,公务接待费0.89万元,专用材料费10.29万元,劳务费338.36万元,委托业务费33.63万元,工会经费13.05万元,公务用车运行维护费13.96万元。 2、其他资本性支出。其他资本性支出32.05万元,主要包括办公设备购置32.05万元等。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算11.70万元,决算14.85万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:2017年预算财政按照单位车辆数按定额核算的,当年预算相对小造成的。与上年同期相比减少10.37万元,下降41.12%;减少的主要原因:严格执行八项规定,加强公务接待管理,节约公务接待费用开支。
    (一)因公出国(境)经费支出情况
    2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    (二)公务用车购置和运行费支出情况
    2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
    2017年我单位公务用车运行费13.96万元,较上年减少8.66万元,下降38.28%,变动原因为:当年部分公务车辆办理了报废手续,车辆减少造成的。
    (三)公务接待费用支出情况
    2017年我单位公务接待费0.89万元,较上年减少1.71万元,下降65.77%,变动原因为:严格执行八项规定,加强管理,减少公务接待,节约公务接待费用开支。
    其中国内公务接待共30批次,接待人次180人,2016年国内公务接待共20批次,接待人次246人,较上年2.6元减少60.64%,减少1.71万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    六、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    我单位2017年度机关运行经费支出180.7万元,比 2016年机关运行经费支出192.55万元减少11.85万元,降低6.15 %。主要原因是:管委会加强机关运行经费的管控,节俭办事、压缩经费开支。
   (二)政府采购支出情况
    单位2017年度政府采购支出总额26.46万元,其中:政府采购货物支出26.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。较2016年我单位政府采购支出330万元减少303.54万元 ,减少92%。
   (三)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
    我单位2017年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效评价。
    七、名词解释
    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
    8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017年部门决算表
附件:天水市麦积山风景名胜区管理委员会2017年部门决算表.xls (48.5 KB)